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【大河财立方记者杨萨】12月20日，2024债券市场高质量发展大会——城市会客厅专场推介会在郑州举行。
安阳投资集团有限公司（以下简称安阳投资集团）、安阳经济开发集团有限公司（以下简称安阳经开集团）党委书记、董事长齐方分别介绍了两家企业的发展情况以及发债计划。
安阳投资集团计划发行非公开发行公司债和中期票据
近年来，安阳投资集团先后完成安阳红旗渠机场、安阳高铁枢纽、安阳职教园区、引热入安等130多个重点建设项目，拥有停车场公共自行车等多个特许经营权。与、省投资集团等央企省企及豫外行业龙头深度合作，借助资本与技术融合优势，突破产业发展瓶颈，迈向新高度。
2021年至今安阳投资集团总资产规模净资产规模持续上升，公司经营活动现金流由负转正并持续改善，业务经营情况良好，收入质量也有所提升。
齐方介绍，安阳投资集团发展战略一是加快产投组建，充分挖掘和推动安阳发展投资集团有限公司（以下简称安阳发投集团）AA+在资本市场融资能力，主动寻求金融机构和债券市场支持；二是整合经营性资源，依托安阳发投集团AA+信用评级为主体，安阳投资集团着重维护债务平衡产投集团主导新业务和新增融资等经营性工作。
“安阳投资集团既是安阳市政府国有投融资平台企业，又是成熟发债主体。近年来，公司经营及财务状况持续向好，稳中有升。”齐方表示，安阳投资集团作为安阳市最大的市属平台企业，目前债务负担相对较轻，公开发债50亿元左右。对于一些原有的债务，安阳投资集团计划在2025年分三期发行18亿元非公开发行公司债和一期2.9亿元中期票据，评级AA，主要偿还到期债务。
安阳经开集团拟发行5亿私募债券
安阳经济开发集团主要负责安阳市政府授权范围内国有资本产业投资运营的市属国有企业。截至2024年6月，安阳经开集团总资产208亿元，负债率长期保持在60%以下。
“随着市场化转型步伐加快，公司业务结构也发生较大调整，现金流较好，市场业务占比逐步提升。”齐方介绍，安阳经开集团业务板块主要涵盖产业投资、生态林业、工程咨询、金融贸易、综合业务、建设投资。
科创属性较强的产业基金投资板块和低碳绿色的生态林业综合开发，是助力公司市场化转型的重点业务领域。目前公司投资了旭阳光电高端显示盖板玻璃项目、克能锰酸锂动力项目、湃生生物项目、曲显3D车载盖板项目、新石器无人车项目等项目46个，完成投资金额60亿元，带动项目总投资180亿元，涉及精品钢及深加工、、高端显示材料等战略新兴产业，有力支撑了全市产业转型升级。
同时，公司已具规模的工程咨询板块和建设投资板块是公司稳定的盈利中心，可以为公司提供稳定的现金流入，支持公司健康可持续的市场化运营。
关于有息债务规模及债务结构、综合融资成本方面，截至目前，安阳经开集团有息债务余额56.63亿元，借款：45.9亿元（其中流资贷款：15.76亿元；项目贷款：30.14亿元），占比81.05%，公司债余额：5亿元，占比8.83%；国开基金：5.73亿元，占比10.12%。
公司整体融资成本在5%左右，资产负债率为59.59%，最近三年有息债务年均增长率为22.29%，主要系公司作为安阳市重要的市场化投资和运营主体，新开展投资和运营活动规模增加，有息债务增加所致。
关于2025年的发债计划，记者获悉，安阳经开集团拟发行5亿私募债券，主体评级为AA，期限不超过5年期，主要用于偿还公司到期的有息债务，如公司债券、银行借款等。
（文章来源：大河财立方）
